Tras observar la reciente volatilidad en los mercados y cómo el tablero geopolítico está afectando directamente a Bitcoin y la bolsa de EE.UU., me surge la necesidad de profundizar en modelos de gestión de riesgo que no dependan exclusivamente del análisis técnico tradicional. ¿Qué libros o autores de economía cuantitativa recomendarían para entender mejor la exposición en carteras durante periodos de contracción de liquidez global? Me interesa especialmente material que trate sobre la correlación entre el mercado de bonos y el ecosistema cripto. Asimismo, ¿qué plataformas de métricas on-chain consideran más fiables para filtrar el ruido institucional? Agradezco de antemano sus aportes técnicos